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配资之家点评 8月5日基金净值:博时裕坤3个月定开债最新净值1.1382,涨0.02%
- 发布日期:2024-09-01 07:52 点击次数:67
资料显示,维格转债信用级别为“AA”配资之家点评,债券期限6年(第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名锦泓集团,正股最新价为6.94元,转股开始日为2019年7月30日,转股价为9.39元。
资料显示,大丰转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%),对应正股名大丰实业,正股最新价为9.66元,转股开始日为2019年10月8日,转股价为12.95元。
证券之星消息,8月5日,博时裕坤3个月定开债最新单位净值为1.1382元,累计净值为1.3523元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None博时裕坤3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.0%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.6%。
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