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配资股票平台 9月20日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135,涨0.01%
- 发布日期:2024-10-21 02:17 点击次数:144
《红色娘子军》是中国芭蕾舞剧的经典之作,9月16日至26日,中央芭蕾舞团在60年前首演之地天桥剧场演出10场,为该剧首演60周年的庆祝活动添上最为华彩的一笔。
证券之星消息,9月20日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.135元,累计净值为1.169元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.87%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛,基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.69%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.48%。
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